Ci sono motivi per sentirsi a disagio riguardo al rendimento del capitale di TransAct Technologies (NASDAQ:TACT).

Analisi delle azioni

Ci sono alcune tendenze chiave da cercare se vogliamo identificare il prossimo multi-bagger. Un approccio comune è cercare di trovare un’azienda con rendimenti sul capitale investito (ROCE) in aumento, insieme a una quantità crescente di capitale investito. Fondamentalmente ciò significa che un’azienda ha iniziative redditizie in cui può continuare a reinvestire, che è una caratteristica di una macchina compoundatrice. Tuttavia, dopo aver indagatoTecnologie TransAct(NASDAQ:TACT), non pensiamo che le tendenze attuali si adattino allo stampo di un multi-bagger.

Per coloro che non lo sanno, il ROCE è una misura dell'utile annuo al lordo delle imposte di un'azienda (il suo rendimento), rispetto al capitale impiegato nell'attività. Per calcolare questa metrica per TransAct Technologies, questa è la formula:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,045 = 1,7 milioni di dollari USA ÷ (52 milioni di dollari USA - 13 milioni di dollari USA) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a marzo 2023).

Perciò,TransAct Technologies ha un ROCE del 4,5%.In definitiva, si tratta di un rendimento basso e inferiore alla media del settore tecnologico del 7,2%.

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Nel grafico sopra abbiamo misurato il ROCE precedente di TransAct Technologies rispetto alla sua performance precedente, ma il futuro è probabilmente più importante. Se lo desideri, puoi consultare qui le previsioni degli analisti che si occupano di TransAct Technologiesgratuito.

A prima vista, la tendenza del ROCE presso TransAct Technologies non ispira fiducia. Negli ultimi cinque anni, i rendimenti del capitale sono scesi al 4,5% dal 25% di cinque anni fa. Tuttavia, dato che il capitale investito e i ricavi sono entrambi aumentati, sembra che l’azienda stia attualmente perseguendo una crescita, come conseguenza dei rendimenti a breve termine. E se l’aumento di capitale genera rendimenti aggiuntivi, l’azienda, e quindi gli azionisti, ne trarranno beneficio nel lungo termine.

Anche se i rendimenti del capitale sono diminuiti nel breve termine, riteniamo promettente che i ricavi e il capitale investito siano entrambi aumentati per TransAct Technologies. Tuttavia, nonostante le tendenze promettenti, il titolo è sceso del 44% negli ultimi cinque anni, quindi potrebbe esserci un’opportunità per gli investitori astuti. Di conseguenza, consigliamo di effettuare ulteriori ricerche su questo titolo per scoprire cosa possono mostrarci gli altri fondamentali del business.

Abbiamo notato che TransAct Technologies presenta alcuni rischi2 segnali di pericolo(e 1 che ci mette un po' a disagio) che pensiamo dovresti conoscere.

Sebbene TransAct Technologies non stia ottenendo il rendimento più elevato, dai un'occhiata a questogratuitoelenco di società che ottengono rendimenti elevati dal capitale proprio con bilanci solidi.

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TransAct Technologies Incorporated progetta, sviluppa e commercializza stampanti e terminali speciali e basati su transazioni negli Stati Uniti e a livello internazionale.